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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 149.00 | 25 433.00 | 19 715.00 | 45 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 061.00 | 30 500.00 | 21 561.00 | 52 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 203.00 | 54 913.00 | 293 290.00 | 348 203.00 |
BZ Autres créances | 207 640.00 | | 207 640.00 | 207 640.00 |
CF Disponibilités | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 164.00 | 54 913.00 | 573 251.00 | 628 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 225.00 | 85 413.00 | 594 812.00 | 680 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 357 043.00 | | |
DH Report à nouveau | -399 923.00 | | | -399 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 257.00 | -756 967.00 | | -188 257.00 |
DL TOTAL (I) | -579 930.00 | -391 673.00 | | -579 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 590.00 | 690 664.00 | | 12 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 143.00 | 894 120.00 | | 1 041 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 009.00 | 152 043.00 | | 121 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 742.00 | 1 747 644.00 | | 1 174 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 812.00 | 1 385 971.00 | | 594 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 859.00 | | 30 003.00 | 697 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 801.00 | 52 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 634 673.00 | 5 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 128.00 | 45 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 740.00 | | | 639 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 30 003.00 | 1 843.00 |