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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 699.00 | 493.00 | 206.00 | 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 299.00 | 493.00 | 1 806.00 | 2 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 103.00 | | 78 103.00 | 78 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 757.00 | | 134 757.00 | 134 757.00 |
072 Créances – Autres | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
084 Disponibilités | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 233.00 | | 317 233.00 | 317 233.00 |
110 Total général Actif | 319 532.00 | 493.00 | 319 039.00 | 319 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 851 187.00 | 852 233.00 | | 851 187.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | -36 736.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 64 674.00 | 41 255.00 | | 64 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 861.00 | 856 753.00 | | 928 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347 538.00 | 306 222.00 | | 347 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 004.00 | 1 004.00 | | -12 004.00 |
242 Autres charges externes. | 442 438.00 | 279 289.00 | | 442 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | 1 145.00 | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 172.00 | 73 189.00 | | 100 172.00 |
252 Charges sociales | 41 985.00 | 10 795.00 | | 41 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 168 485.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 922 971.00 | 840 362.00 | | 922 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 890.00 | 16 391.00 | | 5 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 691.00 | 1 000.00 | | 2 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 881.00 | 415.00 | | 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 2 259.00 | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 026.00 | 14 717.00 | | 7 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 630.00 | | | 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 196.00 | | | 171 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |