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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 8 532.00 | 2 623.00 | 11 155.00 |
040 Immobilisations financières | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 351.00 | 8 532.00 | 91 819.00 | 100 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
060 Stock marchandises | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
072 Créances – Autres | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
084 Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
110 Total général Actif | 131 306.00 | 8 532.00 | 122 774.00 | 131 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 112.00 | 46 901.00 | | 46 112.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 519.00 | 10 572.00 | | 10 519.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 642.00 | 57 506.00 | | 56 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 383.00 | 10 130.00 | | 10 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -555.00 | 342.00 | | -555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 698.00 | 1 084.00 | | 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | -183.00 | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 17 904.00 | 13 997.00 | | 17 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 917.00 | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 500.00 | 27 943.00 | | 26 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | 358.00 | | 431.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 536.00 | 54 598.00 | | 56 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106.00 | 2 908.00 | | 106.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | 237.00 | | 258.00 |
294 Charges financières | | 182.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 444.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 309.00 | 2 519.00 | | 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 112.00 | | | 3 112.00 |