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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 564.00 | 17 764.00 | 45 800.00 | 63 564.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 723.00 | 17 764.00 | 57 959.00 | 75 723.00 |
060 Stock marchandises | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
084 Disponibilités | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
110 Total général Actif | 110 903.00 | 17 764.00 | 93 139.00 | 110 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 752.00 | 190 800.00 | | 199 752.00 |
230 Autres produits | 24 926.00 | 25 071.00 | | 24 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 679.00 | 215 871.00 | | 224 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 051.00 | 85 099.00 | | 84 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 361.00 | 243.00 | | 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 656.00 | 700.00 | | 1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 40 486.00 | 31 414.00 | | 40 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 970.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 608.00 | 50 570.00 | | 38 608.00 |
252 Charges sociales | 9 178.00 | 17 926.00 | | 9 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 779.00 | 5 684.00 | | 8 779.00 |
262 Autres charges | 474.00 | 390.00 | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 757.00 | 192 996.00 | | 185 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 922.00 | 22 876.00 | | 38 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
294 Charges financières | 988.00 | 861.00 | | 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 614.00 | 97.00 | | 1 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 3 187.00 | | 5 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 913.00 | 18 730.00 | | 31 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 619.00 | | | 619.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 492.00 | | | 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -492.00 | | | -492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 470.00 | | | 11 470.00 |