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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 064.00 | 94 981.00 | 42 083.00 | 137 064.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 137 064.00 | 94 981.00 | 42 083.00 | 137 064.00 |
060 Stock marchandises | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
072 Créances – Autres | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
084 Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
088 Caisse | | | 3 289.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
110 Total général Actif | 189 476.00 | 94 981.00 | 94 495.00 | 189 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 248.00 | 221 241.00 | | 209 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 935.00 | 133 749.00 | | 139 935.00 |
224 Production immobilisée | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 261.00 | 2 736.00 | | 2 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 894.00 | 358 726.00 | | 353 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 278.00 | 175 136.00 | | 162 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 889.00 | -964.00 | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 82 361.00 | 78 997.00 | | 82 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | 5 551.00 | | 5 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 292.00 | 83 132.00 | | 75 292.00 |
252 Charges sociales | 20 951.00 | 22 381.00 | | 20 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 155.00 | 15 746.00 | | 13 155.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 231.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 503.00 | 380 210.00 | | 360 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 608.00 | -21 485.00 | | -6 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 083.00 | 3 333.00 | | 3 083.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 743.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 053.00 | 181.00 | | 2 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 072.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 166.00 | -18 003.00 | | -5 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 214.00 | | | 142 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |