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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 864.00 | 47 578.00 | 37 286.00 | 84 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 604.00 | 48 318.00 | 97 286.00 | 145 604.00 |
060 Stock marchandises | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
072 Créances – Autres | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
084 Disponibilités | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
110 Total général Actif | 206 706.00 | 48 318.00 | 158 388.00 | 206 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 974.00 | | | 279 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 686.00 | | | 282 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
252 Charges sociales | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 067.00 | | | 265 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |