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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 757.00 | 59 452.00 | 37 305.00 | 96 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 499.00 | 59 452.00 | 40 047.00 | 99 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
072 Créances – Autres | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
084 Disponibilités | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
110 Total général Actif | 153 831.00 | 59 452.00 | 94 379.00 | 153 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 489.00 | 266 759.00 | | 266 489.00 |
230 Autres produits | 30 154.00 | 23 057.00 | | 30 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 643.00 | 289 816.00 | | 296 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 933.00 | 58.00 | | 1 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 72 374.00 | 74 299.00 | | 72 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 2 973.00 | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 382.00 | 160 004.00 | | 185 382.00 |
252 Charges sociales | 29 636.00 | 29 574.00 | | 29 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 528.00 | 12 145.00 | | 14 528.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | 702.00 | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 229.00 | 279 754.00 | | 307 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 586.00 | 10 062.00 | | -10 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 504.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 760.00 | 156.00 | | 14 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 645.00 | 9 402.00 | | 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 540.00 | | | 540.00 |