| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 67 987.00 | 32 013.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | 67 987.00 | 62 013.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
BZ Autres créances | 119 058.00 | | 119 058.00 | 119 058.00 |
CF Disponibilités | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 740.00 | | 291 740.00 | 291 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 740.00 | 67 987.00 | 353 753.00 | 421 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
DH Report à nouveau | -44 861.00 | -24 069.00 | | -44 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 495.00 | -20 792.00 | | -10 495.00 |
DL TOTAL (I) | -11 634.00 | -1 138.00 | | -11 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 091.00 | 67 507.00 | | 37 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | 3 420.00 | | 3 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 497.00 | 163 476.00 | | 286 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 782.00 | 25 230.00 | | 34 782.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 387.00 | 277 178.00 | | 365 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 753.00 | 276 039.00 | | 353 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 400.00 | 240 163.00 | | 345 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 514.00 | | 767 514.00 | 767 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 514.00 | | 767 514.00 | 767 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 312.00 | 2 319.00 | | 6 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 542.00 | 20 000.00 | | 29 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 059.00 | 20 000.00 | | 23 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 369.00 | 869 472.00 | | 803 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 864.00 | 890 264.00 | | 813 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 495.00 | -20 792.00 | | -10 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 542.00 | | | 159 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 542.00 | 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 542.00 | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 542.00 | | | 129 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 348.00 | 11 122.00 | 6 483.00 | 63 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 348.00 | 11 122.00 | 6 483.00 | 63 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 497.00 | 286 497.00 | | 286 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 015.00 | 17 028.00 | 19 987.00 | 37 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 857.00 | 278 857.00 | | 278 857.00 |
VW T.V.A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 387.00 | 345 400.00 | 19 987.00 | 365 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 2 793.00 | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 075.00 | 40 424.00 | | 29 075.00 |
ST Autres comptes | 15 244.00 | 8 739.00 | | 15 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 355.00 | 20 314.00 | | 22 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | 3 626.00 | | 4 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 858.00 | 171 974.00 | | 153 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 791.00 | 129 142.00 | | 109 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 674.00 | 69 477.00 | | 66 674.00 |