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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 804.00 | 15 337.00 | 47 468.00 | 62 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -183 087.00 | | -183 087.00 | -183 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | -116 453.00 | 15 337.00 | -131 789.00 | -116 453.00 |
BZ Autres créances | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -990.00 | | -990.00 | -990.00 |
CF Disponibilités | 812 195.00 | | 812 195.00 | 812 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 038.00 | | 824 038.00 | 824 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 585.00 | 15 337.00 | 692 248.00 | 707 585.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 394 504.00 | 308 133.00 | | 394 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 357.00 | 86 371.00 | | -88 357.00 |
DL TOTAL (I) | 313 847.00 | 402 204.00 | | 313 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 125.00 | 5 231.00 | | 41 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 588.00 | 277 706.00 | | 279 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 19 062.00 | | 20 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 334.00 | 40 181.00 | | 37 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 401.00 | 342 180.00 | | 378 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 248.00 | 744 384.00 | | 692 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 524.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 12 950.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 614.00 | 12 950.00 | | 7 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 091.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 13 791.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 897.00 | -841.00 | | 6 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 374.00 | 37 456.00 | | 30 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 007.00 | 1 597 622.00 | | 459 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 364.00 | 1 511 251.00 | | 547 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 357.00 | 86 371.00 | | -88 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 539.00 | | 46 390.00 | 239 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 950.00 | -179 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 382.00 | -116 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 432.00 | 62 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 836.00 | | 45 400.00 | 52 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 703.00 | | 990.00 | 186 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 526.00 | 11 242.00 | 35 432.00 | 39 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 526.00 | 11 242.00 | 35 432.00 | 39 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -183 087.00 | -188 744.00 | | -183 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VI Groupe et associés | 279 588.00 | 279 588.00 | | 279 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -169 394.00 | -176 901.00 | 7 507.00 | -169 394.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 401.00 | 378 401.00 | | 378 401.00 |