| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 957.00 | | 344 957.00 | 344 957.00 |
CU Autres participations | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 110.00 | | | 221 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
DL TOTAL (I) | 280 899.00 | | | 280 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 957.00 | | | 344 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 910.00 | | | 292 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 110.00 | 280 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 110.00 | 280 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 910.00 | | | 292 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
VI Groupe et associés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
ST Autres comptes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | | | 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277.00 | | | 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 218.00 | | | 3 218.00 |