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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 650.00 | | 152 650.00 | 152 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 593.00 | 21 054.00 | 30 539.00 | 51 593.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 408.00 | 21 054.00 | 183 354.00 | 204 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
072 Créances – Autres | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
084 Disponibilités | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
110 Total général Actif | 224 337.00 | 21 054.00 | 203 282.00 | 224 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 338.00 | 203 538.00 | | 208 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 436.00 | | | 436.00 |
230 Autres produits | 2 022.00 | 3 381.00 | | 2 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 795.00 | 206 920.00 | | 210 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70.00 | | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 906.00 | 69 284.00 | | 79 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -404.00 | -1 233.00 | | -404.00 |
242 Autres charges externes. | 52 528.00 | 50 204.00 | | 52 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | 4 821.00 | | 4 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 126.00 | 40 815.00 | | 47 126.00 |
252 Charges sociales | 3 407.00 | 3 350.00 | | 3 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 111.00 | 3 534.00 | | 6 111.00 |
262 Autres charges | 1 159.00 | 1 292.00 | | 1 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 508.00 | 172 067.00 | | 194 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 288.00 | 34 853.00 | | 16 288.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 058.00 | 3 628.00 | | 3 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 908.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 4 480.00 | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 069.00 | 25 837.00 | | 11 069.00 |