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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 074.00 | 9 419.00 | 1 655.00 | 11 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 399.00 | 14 144.00 | 5 255.00 | 19 399.00 |
BT Marchandises | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 230.00 | 14 144.00 | 70 086.00 | 84 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DL TOTAL (I) | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
FG Production vendue services | 106 957.00 | | 106 957.00 | 106 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 869.00 | | 181 869.00 | 181 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 870.00 | | | 181 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 891.00 | | | 172 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 152.00 | | 1 247.00 | 18 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 159.00 | | 1 247.00 | 14 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 386.00 | 758.00 | | 13 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 993.00 | 758.00 | | 12 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VI Groupe et associés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 892.00 | 39 292.00 | 3 600.00 | 42 892.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
ST Autres comptes | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 618.00 | | | 41 618.00 |