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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 133.00 | 34 090.00 | 21 043.00 | 55 133.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 868.00 | 34 090.00 | 63 778.00 | 97 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
072 Créances – Autres | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
084 Disponibilités | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
110 Total général Actif | 134 831.00 | 34 090.00 | 100 741.00 | 134 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 622.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |