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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 429.00 | 32 009.00 | 52 421.00 | 84 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 019.00 | 63 652.00 | 48 367.00 | 112 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 871.00 | 17 469.00 | 42 401.00 | 59 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 318.00 | 113 130.00 | 147 188.00 | 260 318.00 |
BT Marchandises | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 121.00 | | 136 121.00 | 136 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 439.00 | 113 130.00 | 283 309.00 | 396 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DL TOTAL (I) | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 426.00 | | | 181 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 309.00 | | | 283 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 176.00 | | 1 055 176.00 | 1 055 176.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 199.00 | | 1 055 199.00 | 1 055 199.00 |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 844.00 | | | 1 066 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 539.00 | | | 1 062 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 668.00 | | 1 650.00 | 258 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 668.00 | | 1 650.00 | 254 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 052.00 | 34 078.00 | | 79 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 052.00 | 34 078.00 | | 79 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 971.00 | 28 399.00 | 71 903.00 | 101 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 464.00 | 16 464.00 | 4 000.00 | 20 464.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 426.00 | 107 854.00 | 71 903.00 | 181 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
ST Autres comptes | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 014.00 | | | 99 014.00 |