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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 868.00 | 75 666.00 | 36 202.00 | 111 868.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 308.00 | 75 666.00 | 326 642.00 | 402 308.00 |
060 Stock marchandises | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
072 Créances – Autres | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
084 Disponibilités | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
110 Total général Actif | 415 683.00 | 75 666.00 | 340 017.00 | 415 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 438.00 | 395 940.00 | | 407 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 655.00 | | | 655.00 |
230 Autres produits | 4 554.00 | 5 637.00 | | 4 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 647.00 | 401 577.00 | | 412 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 034.00 | 122 026.00 | | 124 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | 530.00 | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 853.00 | 1 140.00 | | 2 853.00 |
242 Autres charges externes. | 80 823.00 | 80 934.00 | | 80 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | 10 507.00 | | 6 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 079.00 | 125 752.00 | | 126 079.00 |
252 Charges sociales | 41 874.00 | 38 167.00 | | 41 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 344.00 | 18 568.00 | | 19 344.00 |
262 Autres charges | 1 261.00 | 783.00 | | 1 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 500.00 | 398 407.00 | | 402 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 147.00 | 3 170.00 | | 10 147.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 96.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 828.00 | 4 917.00 | | 3 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 065.00 | -5 745.00 | | -5 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 385.00 | 4 094.00 | | 11 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 915.00 | | | 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 149.00 | | | 393 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |