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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 187.00 | 7 213.00 | 12 975.00 | 20 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 187.00 | 7 213.00 | 155 975.00 | 163 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
084 Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
110 Total général Actif | 167 625.00 | 7 213.00 | 160 413.00 | 167 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 542.00 | 74 865.00 | | 74 542.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 006.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 548.00 | 76 871.00 | | 74 548.00 |
242 Autres charges externes. | 20 181.00 | 22 580.00 | | 20 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 2 668.00 | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 007.00 | 15 100.00 | | 19 007.00 |
252 Charges sociales | 10 396.00 | 9 548.00 | | 10 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 865.00 | 3 336.00 | | 6 865.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 953.00 | 53 238.00 | | 58 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 595.00 | 23 634.00 | | 15 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 324.00 | 754.00 | | 3 324.00 |
294 Charges financières | 3 906.00 | 4 317.00 | | 3 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 484.00 | 3 104.00 | | 2 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 2 577.00 | | 1 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 631.00 | 14 389.00 | | 10 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 478.00 | | | 157 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 889.00 | | | 2 889.00 |