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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 652.00 | | 130 652.00 | 130 652.00 |
AP Constructions | 1 125 219.00 | 583 144.00 | 542 074.00 | 1 125 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 897.00 | 642 178.00 | 730 719.00 | 1 372 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BZ Autres créances | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
CF Disponibilités | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 769.00 | 642 178.00 | 817 591.00 | 1 459 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DG Autres réserves | 104 283.00 | | | 104 283.00 |
DH Report à nouveau | -101 841.00 | | | -101 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 672.00 | | | -44 672.00 |
DL TOTAL (I) | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 792.00 | | | 600 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 059.00 | | | 691 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 591.00 | | | 817 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 711.00 | | | 655 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 500.00 | 61 273.00 | 192 773.00 | 131 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 500.00 | 61 273.00 | 192 773.00 | 131 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 310.00 | | | 246 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 982.00 | | | 290 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 672.00 | | | -44 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 362.00 | | 53 535.00 | 1 319 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 904.00 | | 53 466.00 | 1 314 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458.00 | | 69.00 | 4 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 364.00 | 49 814.00 | | 592 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 364.00 | 49 814.00 | | 592 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 178.00 | -6 170.00 | 29 620.00 | 29 178.00 |
VI Groupe et associés | 600 589.00 | 600 589.00 | | 600 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 059.00 | 655 711.00 | 29 620.00 | 691 059.00 |