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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 100.00 | 153 000.00 | 158 100.00 | 311 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 080.00 | 153 000.00 | 185 080.00 | 338 080.00 |
CU Autres participations | 311 100.00 | 153 000.00 | 158 100.00 | 311 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 799.00 | | | -148 799.00 |
DL TOTAL (I) | -135 082.00 | | | -135 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 162.00 | | | 320 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 080.00 | | | 185 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 913.00 | | | 211 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 801.00 | | | 168 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 799.00 | | | -148 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 100.00 | | | 311 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 100.00 | | | 311 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 153 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 704.00 | 49 455.00 | 108 249.00 | 157 704.00 |
VI Groupe et associés | 146 165.00 | 146 165.00 | | 146 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 162.00 | 211 913.00 | 108 249.00 | 320 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
ST Autres comptes | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 577.00 | | | 6 577.00 |