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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 083.00 | | 159 083.00 | 159 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 402.00 | 21 438.00 | 51 964.00 | 73 402.00 |
040 Immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 286.00 | 21 438.00 | 213 849.00 | 235 286.00 |
060 Stock marchandises | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
072 Créances – Autres | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
084 Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
110 Total général Actif | 308 572.00 | 21 438.00 | 287 135.00 | 308 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 495.00 | 231 965.00 | | 210 495.00 |
230 Autres produits | 9 100.00 | 3 341.00 | | 9 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 594.00 | 235 305.00 | | 219 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 349.00 | 116 708.00 | | 108 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 570.00 | 11 417.00 | | 1 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197.00 | 383.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 51 998.00 | 41 346.00 | | 51 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | 2 627.00 | | 4 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 573.00 | 43 104.00 | | 41 573.00 |
252 Charges sociales | 10 552.00 | 13 514.00 | | 10 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 699.00 | 6 511.00 | | 5 699.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 115.00 | 235 616.00 | | 224 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 521.00 | -311.00 | | -4 521.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 3 490.00 | 2 983.00 | | 3 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4.00 | -3 292.00 | | -4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 099.00 | | | 200 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |