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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 000.00 | 1 000.00 | 325 000.00 | 326 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 569.00 | 1 000.00 | 338 569.00 | 339 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 416.00 | 33 214.00 | | 30 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 738.00 | -2 798.00 | | 70 738.00 |
DL TOTAL (I) | 109 954.00 | 39 216.00 | | 109 954.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 201 448.00 | 167 041.00 | | 201 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | 45 435.00 | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 704.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 636.00 | 3 605.00 | | 19 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 614.00 | 217 785.00 | | 228 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 569.00 | 257 001.00 | | 338 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 7.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -7.00 | | -141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 738.00 | -2 798.00 | | 70 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 314.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 314.00 | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 614.00 | 75 087.00 | 153 527.00 | 228 614.00 |