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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 773.00 | 225.00 | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 352.00 | 2 186.00 | 3 166.00 | 5 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 710.00 | 2 959.00 | 4 751.00 | 7 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
072 Créances – Autres | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
084 Disponibilités | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
110 Total général Actif | 73 743.00 | 2 959.00 | 70 784.00 | 73 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 917.00 | | | 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 831.00 | | | 831.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |