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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 735.00 | 1 197.00 | 537.00 | 1 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 305.00 | 30 849.00 | 51 455.00 | 82 305.00 |
040 Immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 550.00 | 32 047.00 | 59 503.00 | 91 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
072 Créances – Autres | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
084 Disponibilités | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
110 Total général Actif | 170 819.00 | 32 047.00 | 138 772.00 | 170 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 565.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 89 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 729.00 | 330 632.00 | | 326 729.00 |
230 Autres produits | 5 598.00 | 2 491.00 | | 5 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 327.00 | 333 123.00 | | 332 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 696.00 | 54 615.00 | | 54 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -685.00 | -560.00 | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 205 924.00 | 192 981.00 | | 205 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 2 320.00 | | 6 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 007.00 | 30 661.00 | | 28 007.00 |
252 Charges sociales | 8 231.00 | 9 290.00 | | 8 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 738.00 | 9 495.00 | | 13 738.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 959.00 | 298 812.00 | | 315 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 368.00 | 34 311.00 | | 16 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 1 192.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 24.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | 456.00 | | 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 5 094.00 | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 076.00 | 29 928.00 | | 14 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 545.00 | | | 545.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |