| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 833.00 | 5 226.00 | 8 607.00 | 13 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 107.00 | 7 648.00 | 8 459.00 | 16 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 068.00 | 27 502.00 | 276 566.00 | 304 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BZ Autres créances | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 122.00 | 27 502.00 | 326 620.00 | 354 122.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 964.00 | 56 993.00 | | 88 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 689.00 | 31 971.00 | | 30 689.00 |
DL TOTAL (I) | 130 653.00 | 99 964.00 | | 130 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 138.00 | 174 529.00 | | 143 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 552.00 | 29 985.00 | | 21 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | 4 567.00 | | 8 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 459.00 | 13 665.00 | | 22 459.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 5 966.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 967.00 | 228 713.00 | | 195 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 620.00 | 328 677.00 | | 326 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 3 342.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 3 342.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | -3 331.00 | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 317.00 | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 290.00 | 238 300.00 | | 232 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 602.00 | 206 329.00 | | 201 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 689.00 | 31 971.00 | | 30 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 048.00 | 4 859.00 | | 10 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 474.00 | | 6 094.00 | 302 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 304 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 29 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 346.00 | | 6 094.00 | 28 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 486.00 | 9 570.00 | 2 554.00 | 20 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 546.00 | 4 082.00 | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | 5 488.00 | 2 554.00 | 9 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 549.00 | 35 029.00 | 107 520.00 | 142 549.00 |
VI Groupe et associés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 149.00 | 49 149.00 | 107 520.00 | 49 149.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 590.00 | 88 070.00 | 107 520.00 | 195 590.00 |