| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 501.00 | 11 607.00 | 6 894.00 | 18 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 991.00 | 11 607.00 | 225 384.00 | 236 991.00 |
BT Marchandises | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 114.00 | 11 607.00 | 266 507.00 | 278 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DH Report à nouveau | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DL TOTAL (I) | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 573.00 | | | 231 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 507.00 | | | 266 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 803.00 | | | 155 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 891.00 | | 422 891.00 | 422 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 891.00 | | 422 891.00 | 422 891.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 249.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 920.00 | | | 422 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 589.00 | | | 406 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 786.00 | | | 245 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 794.00 | 236 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 794.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 901.00 | 3 500.00 | 8 794.00 | 16 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | 3 500.00 | | 8 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 915.00 | 19 145.00 | 75 770.00 | 94 915.00 |
VI Groupe et associés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 131.00 | 3 641.00 | 18 490.00 | 22 131.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 573.00 | 155 803.00 | 75 770.00 | 231 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
ST Autres comptes | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 091.00 | | | 103 091.00 |