| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 284 579.00 | | 284 579.00 | 284 579.00 |
084 Disponibilités | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 005.00 | | 336 005.00 | 336 005.00 |
110 Total général Actif | 336 005.00 | | 336 005.00 | 336 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 169.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 868.00 | 525 172.00 | | 600 868.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 876.00 | 525 173.00 | | 600 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 932.00 | 276 256.00 | | 315 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 481.00 | 511.00 | | 4 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 994.00 | 9 702.00 | | 8 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 518.00 | 3.00 | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 56 055.00 | 54 481.00 | | 56 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 154.00 | 4 108.00 | | 6 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 099.00 | 108 437.00 | | 101 099.00 |
252 Charges sociales | 34 207.00 | 30 953.00 | | 34 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 788.00 | 8 426.00 | | 18 788.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 232.00 | 492 885.00 | | 546 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 645.00 | 32 288.00 | | 54 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 272 822.00 | 583.00 | | 272 822.00 |
294 Charges financières | 4 613.00 | 3 730.00 | | 4 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304 076.00 | 1 017.00 | | 304 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 3 321.00 | | 1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 894.00 | 24 804.00 | | 16 894.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 174 275.00 | | | 174 275.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 571.00 | | | 247 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 377 571.00 | | | 377 571.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 270 524.00 | | | 270 524.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -34 488.00 | | | -34 488.00 |