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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 280.00 | | 140 280.00 | 140 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 301.00 | 899.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 993.00 | 37 878.00 | 131 115.00 | 168 993.00 |
040 Immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 033.00 | 38 179.00 | 277 854.00 | 316 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
072 Créances – Autres | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
084 Disponibilités | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
110 Total général Actif | 350 448.00 | 38 179.00 | 312 269.00 | 350 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 009.00 | | | 256 009.00 |
230 Autres produits | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 105.00 | | | 263 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
252 Charges sociales | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 525.00 | | | 281 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 419.00 | | | -18 419.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
294 Charges financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 153.00 | | | -17 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 578.00 | | | 299 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 548.00 | | | 7 548.00 |