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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 10 892.00 | 7 576.00 | 18 468.00 |
040 Immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 797.00 | 10 892.00 | 30 905.00 | 41 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
110 Total général Actif | 46 242.00 | 10 892.00 | 35 350.00 | 46 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 270.00 | 48 095.00 | | 39 270.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 273.00 | 48 095.00 | | 39 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 140.00 | 16 058.00 | | 15 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | 684.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 19 783.00 | 18 645.00 | | 19 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 1 423.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 396.00 | 11 307.00 | | 7 396.00 |
252 Charges sociales | 1 360.00 | 5 064.00 | | 1 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 273.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 756.00 | 57 851.00 | | 49 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 483.00 | -9 755.00 | | -10 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 71.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 96.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 606.00 | 534.00 | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 662.00 | -10 314.00 | | -11 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 056.00 | | | 3 056.00 |