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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 3 655.00 | 876.00 | 4 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 850.00 | 3 974.00 | 876.00 | 4 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
072 Créances – Autres | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
084 Disponibilités | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 595.00 | | 125 595.00 | 125 595.00 |
110 Total général Actif | 130 444.00 | 3 974.00 | 126 470.00 | 130 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 872.00 | 343 326.00 | | 418 872.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 1 204.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 932.00 | 344 530.00 | | 418 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281 150.00 | 232 514.00 | | 281 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | -1 235.00 | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 68 509.00 | 34 832.00 | | 68 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 3 129.00 | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 519.00 | 34 315.00 | | 31 519.00 |
252 Charges sociales | 13 398.00 | 8 844.00 | | 13 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 511.00 | 2 463.00 | | 1 511.00 |
262 Autres charges | 576.00 | 9.00 | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 053.00 | 314 870.00 | | 393 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 879.00 | 29 659.00 | | 25 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 4 449.00 | | 3 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 862.00 | 25 210.00 | | 21 862.00 |