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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 387.00 | 11 354.00 | 17 032.00 | 28 387.00 |
AH Fonds commercial | 180 787.00 | | 180 787.00 | 180 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 122.00 | 37 923.00 | 57 198.00 | 95 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 967.00 | 59 202.00 | 87 764.00 | 146 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 910.00 | 111 128.00 | 342 781.00 | 453 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 501.00 | | 408 501.00 | 408 501.00 |
BN En cours de production de biens | 494 741.00 | | 494 741.00 | 494 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 284.00 | | 1 138 284.00 | 1 138 284.00 |
BZ Autres créances | 269 519.00 | | 269 519.00 | 269 519.00 |
CF Disponibilités | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 254.00 | | 2 374 254.00 | 2 374 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 164.00 | 111 128.00 | 2 717 036.00 | 2 828 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 172.00 | 7 864.00 | | -148 172.00 |
DL TOTAL (I) | -90 307.00 | 57 864.00 | | -90 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 813.00 | 489 491.00 | | 344 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 466.00 | 407 958.00 | | 338 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 000.00 | 160 000.00 | | 384 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 714.00 | 665 223.00 | | 1 105 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 122.00 | 192 662.00 | | 500 122.00 |
EA Autres dettes | 134 227.00 | | | 134 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 343.00 | 1 915 336.00 | | 2 807 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 036.00 | 1 973 200.00 | | 2 717 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 618.00 | 1 244 530.00 | | 2 259 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661.00 | 84 552.00 | | 1 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 972 299.00 | | 3 972 299.00 | 3 972 299.00 |
FG Production vendue services | 955 198.00 | | 955 198.00 | 955 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927 498.00 | | 4 927 498.00 | 4 927 498.00 |
FM Production stockée | | | 309 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 129 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 494.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 494.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -494.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 240.00 | 4 429 038.00 | | 5 246 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 412.00 | 4 421 174.00 | | 5 394 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 172.00 | 7 864.00 | | -148 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 910.00 | | | 453 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 089.00 | | | 242 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 505.00 | 54 623.00 | | 56 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 143.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 324.00 | 48 802.00 | | 48 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 466.00 | 60 643.00 | 251 527.00 | 328 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 714.00 | 1 105 714.00 | | 1 105 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 227.00 | 518 227.00 | | 518 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 284.00 | | | 1 138 284.00 |
VB T. V. A. | 248 330.00 | | | 248 330.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 826.00 | 1 410 826.00 | | 1 410 826.00 |
VW T.V.A. | 374 725.00 | 374 725.00 | | 374 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 343.00 | 2 259 618.00 | 514 368.00 | 2 807 343.00 |