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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 235.00 | | 424 235.00 | 424 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 770.00 | 6 292.00 | 14 478.00 | 20 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 062.00 | 6 292.00 | 442 771.00 | 449 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 767.00 | 216.00 | 238 551.00 | 238 767.00 |
BZ Autres créances | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
CF Disponibilités | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 094.00 | 216.00 | 318 878.00 | 319 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 156.00 | 6 507.00 | 761 649.00 | 768 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 160.00 | | | 461 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 038.00 | | | 164 038.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 826.00 | | | 745 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 649.00 | | | 761 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 057.00 | | | 710 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 104.00 | | 1 223 104.00 | 1 223 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 104.00 | | 1 223 104.00 | 1 223 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 928.00 | | | 1 283 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 105.00 | | | 1 278 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 160.00 | 461 160.00 | | 461 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 831.00 | 74 831.00 | | 74 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 518.00 | 300 461.00 | 4 058.00 | 304 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 826.00 | 710 057.00 | 27 037.00 | 745 826.00 |