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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 065.00 | 839.00 | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 974.00 | 2 065.00 | 974 909.00 | 976 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
CF Disponibilités | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 367.00 | | 154 367.00 | 154 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 341.00 | 2 065.00 | 1 129 276.00 | 1 131 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 027.00 | | | -68 027.00 |
DK Provisions réglementées | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DL TOTAL (I) | -44 905.00 | | | -44 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 645.00 | | | 915 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 022.00 | | | 192 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 181.00 | | | 1 174 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 276.00 | | | 1 129 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 976 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 974 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 065.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
UX Autres créances clients | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 645.00 | 143 953.00 | 592 535.00 | 915 645.00 |
VI Groupe et associés | 192 022.00 | 92 022.00 | 100 000.00 | 192 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 124.00 | 101 918.00 | 24 206.00 | 126 124.00 |
VW T.V.A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 182.00 | 302 490.00 | 692 535.00 | 1 174 182.00 |