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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 700.00 | 261 345.00 | 17 354.00 | 278 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 916.00 | 22 143.00 | 22 774.00 | 44 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 827.00 | 292 623.00 | 40 204.00 | 332 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 778.00 | 3 002.00 | 220 776.00 | 223 778.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 210 655.00 | | 210 655.00 | 210 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 713.00 | 3 002.00 | 454 711.00 | 457 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 540.00 | 295 625.00 | 494 915.00 | 790 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 540.00 | | | 257 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
DL TOTAL (I) | 338 615.00 | | | 338 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 915.00 | | | 494 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FD Production vendue biens | 617 459.00 | 3 117.00 | 620 576.00 | 617 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 981.00 | 3 117.00 | 621 098.00 | 617 981.00 |
FM Production stockée | | | -3 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811.00 | | | 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 199.00 | | | 627 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 123.00 | | | 590 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 674.00 | | | 416 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 847.00 | 332 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 847.00 | 323 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 463.00 | | | 407 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 473.00 | 8 997.00 | 83 847.00 | 367 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | 1 217.00 | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 555.00 | 7 780.00 | 83 847.00 | 359 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | 3 002.00 | 3 234.00 | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | 3 002.00 | 3 234.00 | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | 3 002.00 | 3 234.00 | 3 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 002.00 | 3 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 217 196.00 | | | 217 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VI Groupe et associés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 025.00 | 240 949.00 | 76.00 | 241 025.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
ST Autres comptes | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
YT Sous‐traitance | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 649.00 | | | 123 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 264.00 | | | 172 264.00 |