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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 98 591.00 | 71 040.00 | 27 550.00 | 98 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 1 576.00 | 28.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 907.00 | 24 139.00 | 8 768.00 | 32 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 770.00 | 96 756.00 | 149 013.00 | 245 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BT Marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BZ Autres créances | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
CF Disponibilités | 124 435.00 | | 124 435.00 | 124 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 691.00 | | 187 691.00 | 187 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 461.00 | 96 756.00 | 336 704.00 | 433 461.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 661.00 | 205 949.00 | | 241 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 320.00 | 45 712.00 | | 34 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 392.00 | 3 248.00 | | 2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 286 759.00 | 263 294.00 | | 286 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 051.00 | 11 476.00 | | 12 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 098.00 | 26 652.00 | | 19 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 945.00 | 74 869.00 | | 49 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 704.00 | 338 164.00 | | 336 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
FG Production vendue services | 273 167.00 | | 273 167.00 | 273 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 246.00 | | 301 246.00 | 301 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | 15 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | 26 341.00 | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 1 535.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 1 535.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | 24 806.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | 20 933.00 | | 14 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 631.00 | 353 934.00 | | 310 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 311.00 | 308 222.00 | | 276 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 320.00 | 45 712.00 | | 34 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 837.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 567.00 | | | 247 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 648.00 | | | 133 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 116.00 | 13 184.00 | 543.00 | 84 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 116.00 | 13 184.00 | 543.00 | 84 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 723.00 | 56 788.00 | 934.00 | 57 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |