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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 212.00 | 152 257.00 | 17 956.00 | 170 212.00 |
040 Immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 808.00 | 157 115.00 | 28 692.00 | 185 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
084 Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
110 Total général Actif | 207 645.00 | 157 115.00 | 50 529.00 | 207 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25.00 | | | 25.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 227.00 | | | 236 227.00 |
224 Production immobilisée | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
230 Autres produits | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 497.00 | | | 251 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
252 Charges sociales | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
262 Autres charges | 893.00 | | | 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 128.00 | | | 256 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 631.00 | | | -4 631.00 |
294 Charges financières | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 112.00 | | | -5 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 368.00 | | | 182 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |