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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
AN Terrains | 25 374.00 | 3 722.00 | 21 652.00 | 25 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 891.00 | 40 228.00 | 5 662.00 | 45 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 789.00 | 33 999.00 | 34 790.00 | 68 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 378.00 | 77 951.00 | 98 427.00 | 176 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 485.00 | 337.00 | 14 148.00 | 14 485.00 |
BP En cours de production de services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BT Marchandises | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BZ Autres créances | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CF Disponibilités | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 508.00 | 337.00 | 125 170.00 | 125 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 887.00 | 78 288.00 | 223 598.00 | 301 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 75 327.00 | 75 272.00 | | 75 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 232.00 | 20 954.00 | | 23 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 958.00 | 7 591.00 | | 6 958.00 |
DL TOTAL (I) | 120 609.00 | 118 910.00 | | 120 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 282.00 | 44 043.00 | | 41 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 017.00 | 40 687.00 | | 43 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 506.00 | 21 105.00 | | 17 506.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 481.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 987.00 | 107 319.00 | | 102 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 598.00 | 226 229.00 | | 223 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 139.00 | 107 319.00 | | 81 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
FG Production vendue services | 462 636.00 | | 462 636.00 | 462 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 337.00 | | 491 337.00 | 491 337.00 |
FM Production stockée | | | -3 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 355.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 988.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 1 524.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 1 524.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | -536.00 | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 1 613.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 810.00 | 471 335.00 | | 498 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 578.00 | 450 381.00 | | 475 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 232.00 | 20 954.00 | | 23 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 426.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 426.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 283.00 | 19 514.00 | 21 768.00 | 41 283.00 |
VP Divers | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 909.00 | 81 140.00 | 21 768.00 | 102 909.00 |