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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 2 259.00 | 8 215.00 | 10 474.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 799.00 | 255 451.00 | 17 347.00 | 272 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 851.00 | 349 018.00 | 119 833.00 | 468 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 607.00 | 606 728.00 | 237 879.00 | 844 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BZ Autres créances | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CF Disponibilités | 128 198.00 | | 128 198.00 | 128 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 224.00 | | 228 224.00 | 228 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 832.00 | 606 728.00 | 466 103.00 | 1 072 832.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
DH Report à nouveau | -24 892.00 | | | -24 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 922.00 | | | -41 922.00 |
DL TOTAL (I) | 208 259.00 | | | 208 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 844.00 | | | 257 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 103.00 | | | 466 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 343.00 | | | 207 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 890.00 | | 1 022 890.00 | 1 022 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 890.00 | | 1 022 890.00 | 1 022 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 304.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 118.00 | | | 1 050 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 040.00 | | | 1 092 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 922.00 | | | -41 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 200.00 | | 11 856.00 | 831 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 636.00 | | 11 463.00 | 728 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 964.00 | | 393.00 | 21 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 425.00 | 34 193.00 | | 572 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 166.00 | 34 193.00 | | 570 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UX Autres créances clients | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 756.00 | 22 255.00 | 50 501.00 | 72 756.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 591.00 | 44 649.00 | 21 942.00 | 66 591.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 844.00 | 207 343.00 | 50 501.00 | 257 844.00 |