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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 975.00 | 22 547.00 | 3 428.00 | 25 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 338.00 | 108 411.00 | 29 928.00 | 138 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 398.00 | 131 888.00 | 46 510.00 | 178 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
BN En cours de production de biens | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 069.00 | 3 016.00 | 279 052.00 | 282 069.00 |
BZ Autres créances | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
CF Disponibilités | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 823.00 | 3 016.00 | 448 807.00 | 451 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 221.00 | 134 904.00 | 495 317.00 | 630 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 252 474.00 | 251 599.00 | | 252 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 546.00 | 45 874.00 | | 9 546.00 |
DL TOTAL (I) | 287 174.00 | 322 628.00 | | 287 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 634.00 | 34 873.00 | | 60 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 200.00 | 19 375.00 | | 44 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 309.00 | 98 149.00 | | 103 309.00 |
EA Autres dettes | | 3 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 143.00 | 155 480.00 | | 208 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 317.00 | 478 108.00 | | 495 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 747.00 | | | 170 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 663.00 | | | 156 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 887.00 | 20 001.00 | | 111 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 957.00 | 20 001.00 | | 110 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 522.00 | 320 564.00 | 958.00 | 321 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 143.00 | 208 143.00 | | 208 143.00 |