| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
BZ Autres créances | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CF Disponibilités | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 448.00 | | 126 448.00 | 126 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 886.00 | 12 437.00 | 126 448.00 | 138 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 277.00 | 63 100.00 | | 65 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 584.00 | 37 176.00 | | 25 584.00 |
DL TOTAL (I) | 99 246.00 | 108 662.00 | | 99 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 521.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 6 632.00 | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 454.00 | 33 863.00 | | 26 454.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 3 872.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 202.00 | 44 889.00 | | 27 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 448.00 | 153 551.00 | | 126 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 202.00 | 44 889.00 | | 27 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 255.00 | | 170 255.00 | 170 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 255.00 | | 170 255.00 | 170 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 6 997.00 | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 525.00 | 226 712.00 | | 170 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 940.00 | 189 536.00 | | 144 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 584.00 | 37 176.00 | | 25 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 365.00 | 72.00 | | 12 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | 72.00 | | 9 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
VW T.V.A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |