| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 391.00 | 12 694.00 | 8 697.00 | 21 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 636.00 | 12 694.00 | 23 942.00 | 36 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 004.00 | 16 157.00 | 141 847.00 | 158 004.00 |
072 Créances – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
084 Disponibilités | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 091.00 | 16 157.00 | 224 934.00 | 241 091.00 |
110 Total général Actif | 277 727.00 | 28 851.00 | 248 876.00 | 277 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 088.00 | | | 203 088.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
242 Autres charges externes. | 99 514.00 | | | 99 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
252 Charges sociales | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
262 Autres charges | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 012.00 | | | 209 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 590.00 | | | 7 590.00 |