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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 910.00 | 16 029.00 | 5 881.00 | 21 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 643.00 | 81 164.00 | 49 479.00 | 130 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 914.00 | 14 996.00 | 918.00 | 15 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 433.00 | 112 188.00 | 60 245.00 | 172 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 307.00 | | 270 307.00 | 270 307.00 |
BZ Autres créances | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CF Disponibilités | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 486.00 | | 415 486.00 | 415 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 919.00 | 112 188.00 | 475 731.00 | 587 919.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
DL TOTAL (I) | 174 953.00 | | | 174 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 777.00 | | | 300 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 731.00 | | | 475 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 777.00 | | | 300 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 819.00 | | 20 614.00 | 151 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 943.00 | | 20 614.00 | 125 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 907.00 | 19 281.00 | | 92 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 521.00 | 1 508.00 | | 14 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 386.00 | 17 773.00 | | 78 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 221 154.00 | | | 221 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
VB T. V. A. | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 925.00 | 336 139.00 | 3 786.00 | 339 925.00 |
VW T.V.A. | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 777.00 | 300 777.00 | | 300 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
ST Autres comptes | 125 404.00 | | | 125 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 403.00 | | | 218 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 827.00 | | | 373 827.00 |