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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 949.00 | 6 601.00 | 1 347.00 | 7 949.00 |
AP Constructions | 26 850.00 | 20 828.00 | 6 022.00 | 26 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 201.00 | 74 689.00 | 17 512.00 | 92 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 645.00 | 102 301.00 | 37 344.00 | 139 645.00 |
BT Marchandises | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 545 884.00 | | 545 884.00 | 545 884.00 |
CF Disponibilités | 117 068.00 | | 117 068.00 | 117 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 860.00 | | 699 860.00 | 699 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 505.00 | 102 301.00 | 737 205.00 | 839 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 273 837.00 | 269 747.00 | | 273 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546.00 | 4 090.00 | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 294 683.00 | 288 137.00 | | 294 683.00 |
DP Provisions pour risques | 78 696.00 | 60 000.00 | | 78 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 696.00 | 60 000.00 | | 78 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 461.00 | 283 095.00 | | 201 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 272.00 | 86 049.00 | | 58 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 889.00 | 110 665.00 | | 103 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 826.00 | 480 016.00 | | 363 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 205.00 | 828 153.00 | | 737 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 826.00 | 480 016.00 | | 363 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 240.00 | | 13 620.00 | 127 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 12 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 139 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 119 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 796.00 | | 13 620.00 | 106 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 081.00 | 3 402.00 | 1 182.00 | 100 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 493.00 | | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 972.00 | 2 909.00 | 1 182.00 | 93 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 18 696.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 18 696.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VC Groupe et associés | 478 299.00 | | | 478 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 201 461.00 | 201 461.00 | | 201 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 717.00 | 568 255.00 | 12 463.00 | 580 717.00 |
VW T.V.A. | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 826.00 | 363 826.00 | | 363 826.00 |