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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 640.00 | 100 508.00 | 131.00 | 100 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 635.00 | 55 786.00 | 1 848.00 | 57 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 678.00 | 156 295.00 | 52 383.00 | 208 678.00 |
BT Marchandises | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 497.00 | 156 295.00 | 138 202.00 | 294 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 521.00 | | | -5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 202.00 | | | 138 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 426.00 | | 973 426.00 | 973 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 426.00 | | 973 426.00 | 973 426.00 |
FQ Autres produits | | | 5 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 933.00 | | | 979 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 454.00 | | | 985 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 521.00 | | | -5 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 018.00 | | 3.00 | 218 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 343.00 | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 343.00 | 208 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 274.00 | | | 158 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | 3.00 | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 208.00 | 1 086.00 | | 155 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 208.00 | 1 086.00 | | 155 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 381.00 | 28 000.00 | 1 381.00 | 29 381.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
ST Autres comptes | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 660.00 | | | 76 660.00 |