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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 975.00 | 1 287.00 | 14 688.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 475.00 | 1 287.00 | 388 188.00 | 389 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 040.00 | 1 287.00 | 420 753.00 | 422 040.00 |
CU Autres participations | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 123 468.00 | 123 100.00 | | 123 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | 368.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 132 512.00 | 132 048.00 | | 132 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 318.00 | 914.00 | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 5 773.00 | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 213.00 | 103 975.00 | | 138 213.00 |
EA Autres dettes | 143 304.00 | 397 425.00 | | 143 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 241.00 | 508 087.00 | | 288 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 753.00 | 640 135.00 | | 420 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 2 174.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 2 174.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -2 174.00 | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 275.00 | 225 302.00 | | 216 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 811.00 | 224 933.00 | | 215 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464.00 | 368.00 | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 500.00 | | 15 975.00 | 373 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 304.00 | 143 304.00 | | 143 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
VP Divers | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VW T.V.A. | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 241.00 | 288 241.00 | | 288 241.00 |