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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BZ Autres créances | 266 663.00 | | 266 663.00 | 266 663.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 211.00 | 274 211.00 | | 274 211.00 |
DH Report à nouveau | -168 875.00 | -103 801.00 | | -168 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 259.00 | -65 075.00 | | -155 259.00 |
DL TOTAL (I) | 11 457.00 | 166 716.00 | | 11 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 472.00 | 71 618.00 | | 69 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 664.00 | 38 659.00 | | 3 664.00 |
EA Autres dettes | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 620.00 | 305 153.00 | | 305 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 077.00 | 471 869.00 | | 317 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 087.00 | | 252 087.00 | 252 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 087.00 | | 252 087.00 | 252 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 811.00 | | | -8 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 377.00 | -5 744.00 | | -3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 508.00 | 730 085.00 | | 419 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 767.00 | 795 160.00 | | 574 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 259.00 | -65 075.00 | | -155 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 394.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 829.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 377.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 187.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 187.00 | | | 96 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 231.00 | 3 410.00 | 92 641.00 | 89 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 025.00 | 3 410.00 | 88 435.00 | 85 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
UX Autres créances clients | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VC Groupe et associés | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
VI Groupe et associés | 192 239.00 | 192 239.00 | | 192 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 018.00 | | | 165 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 964.00 | 314 964.00 | | 314 964.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 620.00 | 305 620.00 | | 305 620.00 |