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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 962.00 | 155 256.00 | 17 706.00 | 172 962.00 |
040 Immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 269.00 | 155 256.00 | 18 013.00 | 173 269.00 |
060 Stock marchandises | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 260 218.00 | | 260 218.00 | 260 218.00 |
084 Disponibilités | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 162.00 | | 270 162.00 | 270 162.00 |
110 Total général Actif | 443 430.00 | 155 256.00 | 288 175.00 | 443 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 176.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 725.00 | 364 923.00 | | 291 725.00 |
230 Autres produits | 2 494.00 | 7 034.00 | | 2 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 219.00 | 371 957.00 | | 294 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 450.00 | 73 729.00 | | 64 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 393.00 | -291.00 | | 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 822.00 | 6 738.00 | | 4 822.00 |
242 Autres charges externes. | 83 242.00 | 95 640.00 | | 83 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 079.00 | 5 907.00 | | 7 079.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 618.00 | 85 684.00 | | 79 618.00 |
252 Charges sociales | 9 394.00 | 13 192.00 | | 9 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 800.00 | 11 271.00 | | 7 800.00 |
262 Autres charges | 1 350.00 | 1 095.00 | | 1 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 148.00 | 292 965.00 | | 258 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 071.00 | 78 992.00 | | 36 071.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 186.00 | | |
294 Charges financières | 5 123.00 | 10 418.00 | | 5 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 223.00 | 7 617.00 | | 3 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 5 207.00 | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 477.00 | 58 936.00 | | 23 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 466.00 | | | 215 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |