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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 444.00 | 11 395.00 | 28 049.00 | 39 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 469.00 | 11 395.00 | 2 092 074.00 | 2 103 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 200.00 | | 224 200.00 | 224 200.00 |
BZ Autres créances | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
CF Disponibilités | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 031.00 | | 401 031.00 | 401 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 500.00 | 11 395.00 | 2 493 105.00 | 2 504 500.00 |
CU Autres participations | 2 064 025.00 | | 2 064 025.00 | 2 064 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 027 847.00 | | | 2 027 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 429.00 | | | 93 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 277.00 | | | 2 231 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 535.00 | | | 139 535.00 |
EA Autres dettes | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 851.00 | | | 257 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 105.00 | | | 2 493 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 851.00 | | | 257 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 531.00 | | 378 531.00 | 378 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 531.00 | | 378 531.00 | 378 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 883.00 | | | -46 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 477.00 | | | 488 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 048.00 | | | 395 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 429.00 | | | 93 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 469.00 | | | 2 133 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 064 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 103 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 025.00 | | | 2 094 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 7 889.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 7 889.00 | | 3 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 519.00 | 3 978.00 | 49 519.00 | 49 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 519.00 | 3 978.00 | 49 519.00 | 49 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 978.00 | 49 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UX Autres créances clients | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 606.00 | | | 108 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 283.00 | 336 283.00 | | 336 283.00 |
VW T.V.A. | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 851.00 | 257 851.00 | | 257 851.00 |