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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 020.00 | 29 538.00 | 482.00 | 30 020.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 785.00 | 29 538.00 | 11 248.00 | 40 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
072 Créances – Autres | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
084 Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
110 Total général Actif | 138 645.00 | 29 538.00 | 109 107.00 | 138 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 768.00 | 168 925.00 | | 163 768.00 |
222 Production stockée | 5 280.00 | 4 175.00 | | 5 280.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 051.00 | 173 100.00 | | 169 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205.00 | | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 884.00 | 64 213.00 | | 71 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 429.00 | 1 066.00 | | -4 429.00 |
242 Autres charges externes. | 71 421.00 | 71 589.00 | | 71 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 1 335.00 | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
252 Charges sociales | 11 690.00 | 11 828.00 | | 11 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101.00 | 2 004.00 | | 101.00 |
262 Autres charges | | 695.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 170 382.00 | 171 077.00 | | 170 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 331.00 | 2 024.00 | | -1 331.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -376.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 487.00 | 2 401.00 | | -1 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 484.00 | | | 26 484.00 |