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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
040 Immobilisations financières | 895 015.00 | | 895 015.00 | 895 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 947 900.00 | 52 885.00 | 895 015.00 | 947 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
072 Créances – Autres | 187 676.00 | | 187 676.00 | 187 676.00 |
084 Disponibilités | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 886.00 | | 241 886.00 | 241 886.00 |
110 Total général Actif | 1 189 786.00 | 52 885.00 | 1 136 901.00 | 1 189 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 762 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 136 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 992.00 | | | 107 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 992.00 | | | 107 992.00 |
242 Autres charges externes. | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
252 Charges sociales | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
280 Produits financiers | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
294 Charges financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 192.00 | | | 135 192.00 |