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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 563.00 | 37 048.00 | 17 514.00 | 54 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 829.00 | 37 315.00 | 17 514.00 | 54 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
072 Créances – Autres | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
084 Disponibilités | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
110 Total général Actif | 87 455.00 | 37 315.00 | 50 140.00 | 87 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 624.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190.00 | | | 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |