| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 519.00 | 1 114.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 316.00 | 18 722.00 | 1 594.00 | 20 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 022.00 | 8 341.00 | 16 682.00 | 25 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 511.00 | 73 440.00 | 41 072.00 | 114 511.00 |
BZ Autres créances | 261 194.00 | | 261 194.00 | 261 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 910.00 | 81 780.00 | 322 130.00 | 403 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 226.00 | 100 502.00 | 323 724.00 | 424 226.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 617.00 | 832.00 | | -8 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | -9 449.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 176 559.00 | 176 083.00 | | 176 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 2 523.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 958.00 | 101 376.00 | | 114 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 807.00 | 56 864.00 | | 24 807.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 165.00 | 161 633.00 | | 147 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 724.00 | 337 716.00 | | 323 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 220 958.00 | | 220 958.00 | 220 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 958.00 | | 220 958.00 | 220 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | 20 525.00 | | 5 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 4 491.00 | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 4 491.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | 16 034.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 327.00 | 312 004.00 | | 226 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 850.00 | 321 453.00 | | 225 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476.00 | -9 449.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 316.00 | | 1 362.00 | 20 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 20 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 18 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 836.00 | | 1 362.00 | 18 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 395.00 | 364.00 | 37.00 | 18 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395.00 | 364.00 | 37.00 | 17 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 341.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 440.00 | 8 341.00 | | 73 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 440.00 | 8 341.00 | | 73 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 958.00 | 114 958.00 | | 114 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 661.00 | | | 250 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 706.00 | 375 706.00 | | 375 706.00 |
VW T.V.A. | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 165.00 | 147 165.00 | | 147 165.00 |